亚马逊结算中心
一、功能价值
(1)接入亚马逊财务API接口,实现亚马逊财务数据实时同步,提供未回款的亚马逊账单查询,客户能够实时了解亚马逊账单变动情况;
(2) 可视化的查看回款情况,将回款数据与账单关联,为发货未结算数据清洗提供数据基础;
(3)提供与summary月度账单的对账功能,实现API数据与summary数据的打通;
(4)作为利润报表、利润统计的数据源,获取实时利润数据获取;
(5)为订单列表提供实时的退款订单标记。
1. 亚马逊结算中心视频讲解
二、业务场景
1. 角色:财务、老板 。
2. 场景与问题解决
3. 更新频率
结算数据:十分钟更新一次;
结算汇总:一小时一次;
结算明细:一小时一次。
三、操作说明
1. 看板(0816更新)
汇总显示当前查询区间的账单情况。
(1)结算总览
1)期初余额:当前查询的结算开始时间对应Open账单的期初余额及未退还预留金额合计;
2)期初余额-预留金额:亚马逊当期扣除未退还的预留金额合计;
3)待结算金额:亚马逊账单状态为【待结算】的账单本期应收合计;
4)已结算金额:亚马逊账单状态为【已结算】的账单本期应收币合计;
5)总结算金额:已结算金额+待结算金额;
6)收入:结算汇总中相同查询参数收入卡片合计;
7)退款:结算汇总中相同查询参数退款卡片合计;
8)支出:结算汇总相同查询参数支出卡片合计;
9)原币金额查看:卡片为了合计,会按照汇率进行转换(取账单开始时间对应月的汇率进行转换),如果需要查看原币,鼠标移动到金额旁边下拉,会显示原币合计浮层气泡。
(2)回款一览:可视化展示每一天的回款记录(按站点时间汇总),增加环比与同比数值。
环比:两个连续区间数值对比;
同比:上年同期数值对比。
(3)待结算店铺:按店铺维度汇总每一个店铺的待结算金额。
(4)排行榜TOP20:支持按站点或者店铺汇总本期应收金额前20名的数据;
(5)账单构成分析:通过漏斗图展示从收入-退款-支出-预留等其他支出-应收的整个转化链路;
对应结算汇总相同查询区间卡片汇总,与上方总览金额一致;
每一个层中展示的数值为剩余量,例如在本例中,退款为100%-2.82%=97.18%,一次计算直到算出剩余的应收金额为49.35%
2. 结算汇总
(1)结算编号:账单全局唯一ID,领星根据账单自动生成;
(2)报告类型:
-Invoice:普通亚马逊B2B交易账单;
-Standrad:普通亚马逊B2C交易账单;
-Electronic:印度独有;
-COD:日本/印度独有,货到付款类型账单;
-PayWithAmazon:使用亚马逊账户对第三方平台进行收款;
(3)进度:通过进度条显示账单执行情况,【待结算】亚马逊账单Open状态,【已结算】亚马逊账单Close状态,【转账】亚马逊账单完成转账;进度中展示的时间为站点时间;
(4)Settelment ID:亚马逊提供的回款报告对应的ID号
(5)追踪编号:即ACH编号,用以追踪亚马逊回款记录;
(6)银行尾号:客户亚马逊转账账户的银行尾号;
(7)对账结果:显示亚马逊账单被对账情况;
-未对账:没有进行对账;
-部分对账:亚马逊账单跨月,需要分月进行对账;
-已对账:亚马逊账单全部对平;
-浮层说明:显示每月单独的对账情况;
(8)应收金额:亚马逊应转账原币金额;
(9)转账金额:当转账状态为成功时候,显示真正的转账金额,受客户绑定的银行账号影响,可能会出现转账币种和应收币种不一致的情况;
(10)到账状态(1227更新)
-【到账状态】分为 已到账 未到账 - 三类;
已到账》》系统自动匹配到的生成的结果及人工确认勾选生成;
未到账》》人工确认勾选生成;
-》》系统自动匹配没有匹配到的,系统还未进行自动匹配,该条数据也没有进行人工确认;
-系统根据店铺+收款账号后三位+金额进行自动确认到账,自动到账的数据才会带上收款平台,入账日期及交易流水号;
-目前支持的收款平台有连连支付,派安盈,空中云汇;
-针对未使用收款平台的用户及系统未自动勾稽到账状态的数据,支持进行手工到账确认;
-功能上线前的历史数据进行结存,后台不进行自动匹配,但支持用户人工确认;
-应收报告及发货与结算差异报告也会关联到账状态数据;
(11)操作:
-详情:跳转到【交易明细】查看此账单明细;
-导出明细:导出亚马逊回款后提供的Settelment report;
(12)账单结算金额查看,对标亚马逊后台Report -> Payment -> Satament View功能;
本期结算=收入+退款+支出;
应收金额=期初余额+本期结算+信用卡扣款+预留退回+本期预留;
收入、退款、支出等于下放卡片明细项目合计;
(13)排序(0822更新);
点击【进度】的更多按钮,支持按结算开始时间或者转账时间的升序或者降序排列;
也可以按应收金额或者转账金额排序;
默认排序为结算时间的降序。
3.交易明细
(1)结算编号:账单全局唯一编号,在账单入库时候自动添加,是唯一跟踪编号,与settelment id唯一对应;
(2)Settelment ID:只有亚马逊提供settelment report才能获取到对应的settelment id,在【待结算】状态为空;
(3)订单号:不同来源对应的订单号是不一样的,一般情况下shipment(配送)和refund(退款)两个来源为亚马逊order id,我们会帮用户标记此订单是FBA还是FBM
(4)报告类型:同结算汇总说明;
(5)来源:亚马逊的交易类型;
常见类型如下表
类型名 |
中文名称 |
描述 |
Adjustment |
调整 |
亚马逊库存赔偿、亚马逊费用调整及预留金额 |
Chargeback |
拒付 |
买家信用卡拒付 |
ProductAdsPayment |
广告 |
CPC广告服务,若卖家的广告服务使用卖家账户扣款则在此服务中结算,若选择信用卡支付则不在此服务中结算 |
Shipment |
配送 |
亚马逊订单交易,包含亚马逊的订单收入及订单费用 |
DebtRecovery |
信用卡扣款 |
当客户应收金额不足以支付账单费用,在此类型中执行信用卡扣款业务 此类型不含广告费直接信用扣款 |
GuranteeClaim |
AToZ亚马逊赔偿 |
|
SellerReviewEnrollment |
早期评论人计划 |
亚马逊早期评论人计划扣款 |
RemovalShipment |
清算调整费用 |
对应summary中Liquidation Adjustment |
ServiceFee |
服务费 |
亚马逊店铺或账号维度的服务费,主要包括订阅费、促销费等 |
SellerDealPayment |
秒杀费用 |
亚马逊Lightning Deal Fee费用 |
Refund |
退款 |
亚马逊订单退款,包含亚马逊的订单退款及订单退款 |
PayWithAmazon |
亚马逊支付 |
客户使用亚马逊账户绑定第三方平台进行收款,亚马逊会提供收款服务在此服务中扣除手续费 |
CouponPayment |
优惠券手续费 |
产生促销订单后扣除优惠券的手续费用,0.06美元(美国)或60日元(日本) |
FBALiquidation |
亚马逊库存清算服务 |
移除中类型为清算的订单,费用在此类型中结算 |
Retrocharge |
赔偿撤销 |
分两种 order撤销和赔偿撤销。属于已经赔偿后重新撤销的金额,目前此事件含税费 |
(6)交易类型:对应亚马逊的交易类型,常见的交易类型如下链接(非公开资料)
(7)结算时间:此交易发生时间,为站点时间;
(8)币种:交易发生时支付的币种;
(9)金额:交易发生时支付的金额;
(10)数量:交易发生时影响的数量,不是所有来源都有数量,配送和退款类都有;
(11)结算状态:显示此账单对应的结算情况;
-【待结算】此账单处于打开状态;·
-【已结算】此账单处于关闭状态;
-【已对账】此交易明细已经与summary对符;
(12)支持币种转换(10月12日更新);
转换后增加汇总金额显示。
4. 导入交易报告
客户选择月,批量导入summary账单,导入账单会进入到交易报告管理界面显示;
导入规则请参考第二条规则命名,其中要注意交易类型的命名应与结算汇总中账单类型匹配;
-Invoice:普通亚马逊B2B交易账单;
-Standrad:普通亚马逊B2C交易账单;
-Electronic:印度独有;
-COD:日本独有,货到付款类型账单;
-PayWithAmazon:使用亚马逊账户对第三方平台进行收款。
5. 交易报告管理
此管理页面记录的本期所有账单,包含已导入账单;应导入未导入账单(API已经拿到数据,但是没有上传summary的账单),方便客户快速检查是否有未上传的账单。
(1)账单时间:summary取按月汇总时间,此时间为站点时间;
(2)账单时区:展示账单对应时区信息;
(3)交易类型:与结算汇总一致;
(4)账单金额:账单total列合计金额;
(5)状态:【已入库】账单已上传;【未入库】账单未上传;【已对账】账单已和API对符;
(6)上传时间:最后入库账单的操作时间;
(7)操作:
-删除:删除上传的交易报告
-替换:将未对账的账单替换为新账单
-下载:下载之前上传的交易报告
(8)上传记录:
用以展示所有上传数据的解析情况,解析成功后会进入交易报告管理变更账单状态为【已入库】;在此环节可以查看上传失败的原因。
6. 交易报告对账(295优化)
(1)未知账单处理:因亚马逊返回的账单没有站点信息,目前站点信息是通过订单或者币种来检查,但是欧洲账单没有订单和币种时,无法判断国家,需要客户手动指定
-选择站点。在下拉列表中选择对应的站点;
-跳过。你可以直接跳过此环节,后续可以在此通过上方通知提示进入此页面,不处理未知账单可能会影响此账号的对账;通过toast进入指定环节,重新制定账单;
-导入。支持通过Excel导入的方式指定账单站点
(2)对账管理
(a)有差异/无差异筛选器:可以直接筛选上传summary报告后与API对账是否有差异;
(b)S/T:S代表summary,T代表API数据;
(c)差异:summary和api数据是否存在差异;
(d)对账明细:点击【眼睛】图标查看对账明细;
-显示领星API拉取的数据和summary账单的差异;上面为summary,下方为API数据;
(e)确认对账:当所有对账项目都无差异后,可以点击【确认对账】对数据进行封存;封存后次月数据不会再更新,并且会回传对账状态至结算汇总和计算明细;
-结算汇总:账单标记【已对账】或【部分对账】(如账单跨月,则只对对账月进行处理,此时会显示为部分对账);
-结算明细:标记次月的账单流水的结算状态为【已对账】;
(f)反对账:解开对账封存,如果出现差异,数据会再次更新。
四、实施步骤
无需实施,此功能为底层功能,提供API与summary对账能力。
五、常见问题
Q1:更新频率:
A1:结算数据:10分钟更新一次;
结算汇总:1个小时更新一次;
交易明细:3个小时更新一次。
Q2:结算中心默认同步多久的数据?
A2:受到SP订单接口和亚马逊settelment report保存时间影响,目前结算中心仅同步最近3个月数据。
Q3:为什么亚马逊结算中心看板的“期初余额”和“待结算金额”不显示金额?
A3:“期初余额”和“待结算金额”都是open状态的账单才会有的,不显示金额表示客户筛选的时间段内的账单都已经close了。也就是说客户当前看历史月份的数据这里都可能是没有金额的,代表亚马逊都已经结算了。
Q4:交易明细一般什么情况下会存在Settlement ID为空的情况?
A4:当账单处于待结算状态,是取不到settelment id,只有转换为已结算状态才能取到,已结算后24h内获取到Settlement ID。
Q5:亚马逊结算中心--交易明细这里显示已结算,但是转账状态显示“错误”是什么原因?
A5:转账失败的是转账金额为0、银行账户或信用卡缺失或无效、或者订单未确认发货,可以在后台和亚马逊客服确认,转账失败的亚马逊一般会在3~5天再次回款,如果亚马逊后台有更新我们也会更新。
Q6:【亚马逊结算中心】-结算汇总这里没有显示导出明细是怎么回事?
A6:转账后3天内会显示并支持导出。
Q7:结算汇总的汇率是如何计算的?
A7:结算汇总的汇率取值的是结算开始时间对应月份的月初汇率转换的,不是转账时间对应月的汇率。
Q8:如何核对看板数据?
A8:查询相同时间参数,看板与结算汇总数据保持一致;
本例中:查询结算开始时间2022-07-01到2022-08-15的数据,得到金额为549962.10,在【结算汇总】中同样查询此参数;
可以看到总结算金额、转账总金额是一致的,如果要核对已结算金额,则筛选结算状态为【已结算】的数据即可,其他类似。
七、名词解释
1. 结算开始时间:亚马逊账单首次Open(开启)的时间,对应站点的账单时间;
2. 结算结束时间:亚马逊账单首次Close(关闭)的时间,对应站点的账单时间;
3. 转账时间:亚马逊资金转出成功的时间,存在极端情况转账时间出现变更的情况;
4. 结算区间:亚马逊settelment账单从开始到结束的区间,一般是从注册时间开始往后计算14天,如果客户提前在Report -> Payment -> Satament View中点击请求付款(Requst Payment),账单会提前关闭;
5. 预留金额:亚马逊根据退款或其他政策,依据店铺最近28天的销售额的5%从本期转账金额中扣除,在下个账期中退还给您;具体预留金额与店铺绩效、订单量等多因素有关,目前无法预判预留金额,且亚马逊无提供实时的预留金额;
6. 待结算:亚马逊账单没有Close(关闭)前的状态;
7. 应收金额:亚马逊原币应收金额和币种;
8. 转账金额:亚马逊实际转账的金额和币种;存在应收币种金额与收款的币种金额不一致情况,原因是客户绑定了站点币种不一致的收款账户,亚马逊会根据当前的汇率牌价转换为对应的收款币种后转账。
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